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春季“开工潮”来临 钢铁等四大板块受益迎春天 日记

发布时间:2019-12-13 22:42:22 阅读: 来源:拖把厂家

春季“开工潮”来临 钢铁等四大板块受益迎春天

一年之计在于春,当前正是建设工程项目全面开工复工的良好时机。随着春季项目“开工潮”的到来,A股市场的相关受益板块也开始提前预演。近日,钢铁、电力、煤炭、交运等板块开始逐步活跃,并成为市场关注的热点。本版特对上述四大“开工潮”受益板块,进行系统梳理,并挖掘相关龙头股的投资机会,供广大投资者参考。

近期,随着钢铁行业受季节性需求影响的去库存周期启动,沪深两市钢铁股开始异动。据统计,3月份以来,钢铁板块中共有14只个股累计涨幅超过10%,其中,涨幅居前的有八一钢铁(32.32%)、方大特钢(22.01%)、沙钢股份(18.53%)、大冶特钢(16.13%)、物产中拓(14.16%)、久立特材(13.58%)和武钢股份(13.02%)等。

出于对行业景气度回升的乐观预期,近期钢铁股也受到市场大单资金的追捧。上周有6只钢铁股期间大单净流入资金在3000万元以上,分别为武钢股份(10753.84万元)、太钢不锈(8154.98万元)、八一钢铁(7914.35万元)、河北钢铁(4180.84万元)、大冶特钢(3982.04万元)和华菱钢铁 (3980.35万元).

从行业基本面来看,除需求端利好外,国际油价以及铁矿石价格的下行也让钢铁行业在成本端受益。对此,国金证券表示,钢铁股近期的强势上涨,原因是支撑钢铁行业基本面向好的三大中长期逻辑在短期得到了强化:1)供给收缩,环保治理高压下钢厂限产将常态化;2)成本红利,持续的供给增长及成本下降导致铁矿石价格逐步失去弹性;3)钢企改革/转型。选股逻辑主要为两点:1)基本面上,首选市盈率较低的武钢股份以及业绩弹性大的华菱钢铁、新钢股份;2)转型方面,看好八一钢铁作为下一个龙头,其次是南钢股份、大冶特钢。

对此,方正证券表示,具有竞争力的发电企业以及第一批售电牌照获得者将在此次“新电改”中率先受益,预计第一批牌照将发放给试点区域内拥有国资背景的发电公司,比如深圳能源、深南电A、粤电力A等龙头发电企业。而发电计划放开之后,竞争将造成市场分化。尤其是拥有优质水电、坑口煤电、核电等成本较低发电资产的企业,以及形成规模效应的发电集团将在市场竞争中占有优势地位,比如长江电力、国投电力、桂冠电力等。

电力行业除“新电改”这一利好外,作为各行各业稳健运行的基础性行业,在春季开工因素影响下,该行业景气度将有所回升;在上述消息面影响下,上周部分电力股得到了资金的抢筹,长江电力(1.85亿元)、深圳能源(1.80亿元)和嘉化能源(1.29亿元)等3只个股区间大单资金净流入额均超1亿元,另外,通宝能源(9627.18万元)、西昌电力(8506.52万元)、申能股份(7632.55万元)、桂东电力(6075.48万元)和宝新能源(3510.09万元)等多只个股区间大单资金净流入额均超3000万元。

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